Marge et reporting financier : expliquer les écarts au fil de l’opération

Quand utiliser ce workflow ?

Une revue périodique est prévue ou un événement modifie les hypothèses financières de l’opération.

Comment PEGAO accompagne les étapes

1. Retrouver les hypothèses de référence

   Le travail de l’équipe. La finance identifie le budget et les hypothèses sur lesquels la revue doit s’appuyer. Elle vérifie le périmètre des données utilisées et les points restant estimatifs.

   Dans PEGAO

   PEGAO Finance présente la construction et l’actualisation des budgets. Les documents liés à l’opération permettent de rapprocher la synthèse des hypothèses qu’elle représente.

2. Rassembler les évolutions

   Le travail de l’équipe. Les métiers signalent les changements qui touchent leurs données : dépenses, marchés, rythme de commercialisation ou calendrier. Les points non encore confirmés restent identifiables.

   Dans PEGAO

   La centralisation des données techniques, financières et commerciales facilite cette lecture transversale. Les tableaux de bord permettent de consulter les éléments disponibles au même endroit.

3. Expliquer les écarts

   Le travail de l’équipe. Les responsables examinent les différences entre le prévisionnel et les informations actualisées. Ils rapprochent les écarts des décisions et pièces qui les expliquent.

   Dans PEGAO

   Le suivi des coûts, des marges et des écarts documenté pour Finance apporte le support de revue. Le reporting sert à présenter les informations utiles aux décisions.

4. Suivre les arbitrages

   Le travail de l’équipe. La direction décide des suites à donner et des informations à compléter. Les prochaines revues doivent pouvoir retrouver le contexte des décisions précédentes.

   Dans PEGAO

   Les synthèses, documents et historiques conservent les éléments de pilotage. Le suivi se poursuit dans l’opération et peut alimenter une revue portant sur plusieurs projets.

Un exemple de déroulement

Situation illustrative

Une hausse envisagée de dépenses coïncide avec une commercialisation différente des hypothèses initiales. La revue rapproche ces deux dimensions avant l’arbitrage. Les chiffres sont examinés avec leur périmètre et leur niveau de confirmation, pas comme une prévision infaillible.

Le point à vérifier

Retrouver les fonctionnalités dans les modules PEGAO

• PEGAO FinanceBudgets, marges, appels de fonds, encaissements, factures, bons à payer et reporting financier.
• PEGAO PromotionDossier de programme, montage d’opération, commercialisation et coordination jusqu’à la livraison.
• PEGAO CRMProspects, clients, échanges, dossiers commerciaux, stock, contrats et suivi des TMA.

Ces liens permettent de rapprocher les étapes expliquées des présentations produit. Les fonctions mobilisées dépendent des modules et du périmètre retenus pour votre organisation.

Consulter la documentation métier complète de PEGAO

Questions fréquentes

Les tableaux de bord constituent-ils une consolidation comptable certifiée ?

Non. Le reporting présenté sert au pilotage des opérations. La nature de la consolidation et ses règles doivent être définies ; une certification comptable ne se déduit pas de la présence d’une synthèse multi-opérations.

Quels modules PEGAO interviennent dans ce workflow ?

Ce workflow associe PEGAO Finance, PEGAO Promotion, PEGAO CRM. Leur rôle est présenté dans les étapes et dans la section consacrée aux modules.

Les workflows associés

• Montage d’opération : construire un budget partagé et préparer les engagements
• Appels de fonds et encaissements : relier le dossier acquéreur à la trésorerie
• Pilotage multi-opérations : réunir les alertes, les budgets et les décisions