Montage d’opération : construire un budget partagé et préparer les engagements

Quand utiliser ce workflow ?

Le projet devient suffisamment défini pour préparer son organisation et son équilibre prévisionnel.

Comment PEGAO accompagne les étapes

1. Constituer le dossier d’opération

   Le travail de l’équipe. La direction réunit le programme envisagé, les contraintes connues et les intervenants. Elle définit les informations que chaque métier doit apporter à la préparation du projet.

   Dans PEGAO

   PEGAO Promotion centralise les données du programme et les documents de montage. Les modules métiers donnent accès aux informations utiles dans le cadre des droits définis.

2. Construire le budget prévisionnel

   Le travail de l’équipe. La finance rassemble les hypothèses de dépenses et de recettes et examine leurs justificatifs. Les équipes rendent explicites les points encore estimatifs.

   Dans PEGAO

   PEGAO Finance présente des fonctions de budgets prévisionnels, de suivi des marges et de reporting. Les bilans promoteurs cités dans le corpus s’inscrivent dans cette lecture économique.

3. Rapprocher les décisions et documents

   Le travail de l’équipe. Le juridique et les responsables de l’opération examinent la structure retenue, les pièces et les engagements à prendre. Les décisions financières s’appuient sur le dossier préparé.

   Dans PEGAO

   La gestion des sociétés et la GED conservent les documents administratifs et juridiques. Les validations documentaires donnent un support commun aux arbitrages.

4. Passer du prévisionnel au suivi

   Le travail de l’équipe. Après l’arbitrage, les équipes utilisent le budget comme référence de travail. Les nouveaux contrats, dépenses et évolutions de recettes doivent être rapprochés des hypothèses retenues.

   Dans PEGAO

   Le suivi budgétaire et les tableaux de bord accompagnent ce passage. Les écarts deviennent un sujet de pilotage partagé entre les responsables du programme et la finance.

Un exemple de déroulement

Situation illustrative

Une opération doit choisir entre deux variantes de programme. L’équipe compare les hypothèses de dépenses et de recettes avec les pièces correspondantes. Le budget retenu sert ensuite de référence aux revues financières, sans transformer une hypothèse commerciale en recette déjà réalisée.

Le point à vérifier

Retrouver les fonctionnalités dans les modules PEGAO

• PEGAO PromotionDossier de programme, montage d’opération, commercialisation et coordination jusqu’à la livraison.
• PEGAO FinanceBudgets, marges, appels de fonds, encaissements, factures, bons à payer et reporting financier.
• PEGAO SociétéSociétés du groupe, informations administratives, actionnariat et data room juridique.
• PEGAO GEDClassement documentaire, droits d’accès, partage, historiques et pièces liées aux opérations.

Ces liens permettent de rapprocher les étapes expliquées des présentations produit. Les fonctions mobilisées dépendent des modules et du périmètre retenus pour votre organisation.

Consulter la documentation métier complète de PEGAO

Questions fréquentes

PEGAO valide-t-il seul la rentabilité d’une opération ?

Non. Le logiciel structure les budgets, les données et les synthèses. Les responsables analysent les hypothèses et prennent la décision d’engagement.

Quels modules PEGAO interviennent dans ce workflow ?

Ce workflow associe PEGAO Promotion, PEGAO Finance, PEGAO Société, PEGAO GED. Leur rôle est présenté dans les étapes et dans la section consacrée aux modules.

Les workflows associés

• Faisabilité immobilière : rapprocher les études foncières, techniques et financières
• Factures et bons à payer : rapprocher les pièces, les validations et le budget
• Marge et reporting financier : expliquer les écarts au fil de l’opération